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基金的累计进款比值是何以计算出产到来的?

发布时间:2019-03-15编辑:locoy阅读(

      以景顺内需增长为例(260104),该基金2015年6月9日收盘后单位净值6.,9040,累计净值8.72

      便于计算假定成即时认购10000份,分红方法为花红又投。

      每回分红后添加以的份额=前壹日份额*每份分红金额/分红日净值

      累计净值=单位净值+累计分红

      截到20150608日,持拥有份额19101.22,单位净值6.9040,市值131874.82

      累计进款比值=round(131875.82/10000.00-1,4)=1218.75%

      假设分红方法为即兴金分红,则基金份额不会添加以,累计进款比值=(8.72-1)*100=772%